工银瑞信成长收益混合型证券投资基金B类(000196)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3620

累计净值:1.8170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.423亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-26

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,486,792.74
本期利润 738,987.97
加权平均基金份额本期利润 0.0072
期末基金资产净值 137,126,198.63
期末基金份额净值 1.3360

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 37,909,055.33 13,159,478.00
利润 23,826,390.65 35,428,953.27
加权平均基金份额本期利润 0.1727 0.1635
加权平均净值利润率 13.360% 15.680% %
基金份额净值增长率 13.300% 17.650% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 33,777,614.60 12,353,782.41
可供分配基金份额利润 0.3292 0.0812
基金资产净值 136,387,210.66 178,379,037.70
基金份额净值 1.3290% 1.1730% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 32.900% 17.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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