项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,486,792.74 |
本期利润 | 738,987.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072 |
期末基金资产净值 | 137,126,198.63 |
期末基金份额净值 | 1.3360 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 37,909,055.33 | 13,159,478.00 | |
利润 | 23,826,390.65 | 35,428,953.27 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1727 | 0.1635 | |
加权平均净值利润率 | 13.360% | 15.680% | % |
基金份额净值增长率 | 13.300% | 17.650% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 33,777,614.60 | 12,353,782.41 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3292 | 0.0812 | |
基金资产净值 | 136,387,210.66 | 178,379,037.70 | |
基金份额净值 | 1.3290% | 1.1730% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.900% | 17.300% | % |
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