易方达投资级信用债债券型证券投资基金A类(000205)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 23,183,625.06 |
| 本期利润 | 24,123,114.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值 | 2,621,023,897.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.1320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,972,150.15 | 6,856,012.81 | |
| 利润 | 54,306,184.08 | 12,990,920.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1511 | 0.1070 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.640% | 10.100% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.340% | 11.200% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 33,697,808.94 | 4,808,674.63 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0280 | 0.0205 | |
| 基金资产净值 | 1,372,722,712.17 | 253,664,886.98 | |
| 基金份额净值 | 1.1390% | 1.0820% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.630% | 10.760% | % |
