项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 11,897,135.80 |
本期利润 | 12,264,094.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113 |
期末基金资产净值 | 1,347,558,797.75 |
期末基金份额净值 | 1.1290 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 25,892,249.41 | 2,703,850.48 | |
利润 | 47,794,015.75 | 2,561,796.08 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1418 | 0.0429 | |
加权平均净值利润率 | 12.790% | 4.010% | % |
基金份额净值增长率 | 13.720% | 11.200% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 21,693,148.13 | 711,299.91 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0255 | 0.0216 | |
基金资产净值 | 968,564,713.06 | 35,726,008.34 | |
基金份额净值 | 1.1360% | 1.0830% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.830% | 10.650% | % |
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