项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,888,918.22 |
本期利润 | 2,746,995.11 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092 |
期末基金资产净值 | 398,713,645.85 |
期末基金份额净值 | 1.2440 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 23,246,032.33 | 20,068,527.27 | |
利润 | 18,184,600.72 | 23,854,135.49 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0719 | 0.1123 | |
加权平均净值利润率 | 5.960% | 10.710% | % |
基金份额净值增长率 | 9.200% | 12.420% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 58,085,082.14 | 15,157,995.99 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2236 | 0.1136 | |
基金资产净值 | 320,804,379.58 | 150,882,276.29 | |
基金份额净值 | 1.2350% | 1.1310% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.720% | 14.220% | % |
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