工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类(000236)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7430

累计净值:1.7430 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.612亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-14

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -12,281,928.33
本期利润 -14,635,295.64
加权平均基金份额本期利润 -0.0214
期末基金资产净值 943,522,822.39
期末基金份额净值 1.4340

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 274,837,205.55 301,712,184.41
利润 201,425,229.37 483,143,293.40
加权平均基金份额本期利润 0.2093 0.2117
加权平均净值利润率 15.120% 19.960% %
基金份额净值增长率 14.780% 26.370% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 328,497,716.17 241,748,510.85
可供分配基金份额利润 0.4524 0.1936
基金资产净值 1,054,684,479.34 1,579,831,210.85
基金份额净值 1.4520% 1.2650% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 45.200% 26.500% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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