工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类(000236)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -12,281,928.33 |
| 本期利润 | -14,635,295.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214 |
| 期末基金资产净值 | 943,522,822.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.4340 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 274,837,205.55 | 301,712,184.41 | |
| 利润 | 201,425,229.37 | 483,143,293.40 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2093 | 0.2117 | |
| 加权平均净值利润率 | 15.120% | 19.960% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.780% | 26.370% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 328,497,716.17 | 241,748,510.85 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4524 | 0.1936 | |
| 基金资产净值 | 1,054,684,479.34 | 1,579,831,210.85 | |
| 基金份额净值 | 1.4520% | 1.2650% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.200% | 26.500% | % |
