宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类(000241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7601

累计净值:2.3271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国进 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 33,681,286.03
本期利润 -401,435,202.03
加权平均基金份额本期利润 -0.2628
期末基金资产净值 1,845,276,270.63
期末基金份额净值 1.1805

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 80,116,609.88 38,323,774.46
利润 74,525,232.83 55,282,138.26
加权平均基金份额本期利润 0.9160 0.6896
加权平均净值利润率 58.010% 59.920% %
基金份额净值增长率 25.520% 77.980% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 33,147,930.18 30,072,975.19
可供分配基金份额利润 0.3648 0.1926
基金资产净值 135,234,917.73 233,748,101.27
基金份额净值 1.4881% 1.4968% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 142.540% 93.220% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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