方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(000247)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1150

累计净值:1.1150 净值更新日期:2017-09-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2017-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-11

业绩比较基准: 该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率 ×140%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -415,641.38
本期利润 -1,136,264.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0406
期末基金资产净值 30,022,790.30
期末基金份额净值 1.0730

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 4,831,731.74 15,839,601.48
利润 -1,210,090.73 25,701,808.40
加权平均基金份额本期利润 -0.0145 0.1173
加权平均净值利润率 -1.300% 11.340% %
基金份额净值增长率 0.910% 12.210% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 3,174,292.76 10,657,682.36
可供分配基金份额利润 0.1134 0.1018
基金资产净值 31,159,054.90 115,450,151.44
基金份额净值 1.1130% 1.1030% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 11.300% 10.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034