项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 8,662,020.00 |
本期利润 | 11,636,148.70 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0166 |
期末基金资产净值 | 1,149,440,536.75 |
期末基金份额净值 | 1.2600 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 20,767,600.07 | 4,447,091.37 | |
利润 | 35,757,107.57 | 300,949.76 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1365 | 0.0045 | |
加权平均净值利润率 | 11.490% | 0.420% | % |
基金份额净值增长率 | 12.490% | 9.840% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 87,440,861.07 | 20,609,539.15 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1814 | 0.1010 | |
基金资产净值 | 599,200,180.80 | 225,447,243.13 | |
基金份额净值 | 1.2430% | 1.1050% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.300% | 10.500% | % |
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