景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金A类(000252)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1535

累计净值:1.4774 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-26

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 8,662,020.00
本期利润 11,636,148.70
加权平均基金份额本期利润 0.0166
期末基金资产净值 1,149,440,536.75
期末基金份额净值 1.2600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 20,767,600.07 4,447,091.37
利润 35,757,107.57 300,949.76
加权平均基金份额本期利润 0.1365 0.0045
加权平均净值利润率 11.490% 0.420% %
基金份额净值增长率 12.490% 9.840% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 87,440,861.07 20,609,539.15
可供分配基金份额利润 0.1814 0.1010
基金资产净值 599,200,180.80 225,447,243.13
基金份额净值 1.2430% 1.1050% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 24.300% 10.500% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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