景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金C类(000253)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,577,583.43 |
| 本期利润 | 2,125,760.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值 | 213,973,054.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.2460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,447,364.99 | 2,879,848.85 | |
| 利润 | 5,756,716.01 | 2,248,441.87 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1214 | 0.0684 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.150% | 6.380% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.220% | 9.150% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 20,926,740.96 | 1,818,748.22 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1693 | 0.0934 | |
| 基金资产净值 | 152,140,597.47 | 21,358,092.31 | |
| 基金份额净值 | 1.2310% | 1.0970% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.100% | 9.700% | % |
