长城增强收益定期开放债券型证券投资基金C类(000255)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0954

累计净值:1.3725 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡旻,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.246亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,355,290.43
本期利润 6,123,399.24
加权平均基金份额本期利润 0.0294
期末基金资产净值 228,221,136.83
期末基金份额净值 1.0960

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 18,131,016.40 28,614,596.44
利润 20,809,364.94 41,538,166.44
加权平均基金份额本期利润 0.0970 0.1441
加权平均净值利润率 9.050% 13.870% %
基金份额净值增长率 9.520% 15.400% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 3,137,195.20 11,205,387.83
可供分配基金份额利润 0.0151 0.0511
基金资产净值 222,097,737.59 239,207,546.58
基金份额净值 1.0670% 1.0900% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 25.380% 14.480% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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