项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,355,290.43 |
本期利润 | 6,123,399.24 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294 |
期末基金资产净值 | 228,221,136.83 |
期末基金份额净值 | 1.0960 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 18,131,016.40 | 28,614,596.44 | |
利润 | 20,809,364.94 | 41,538,166.44 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0970 | 0.1441 | |
加权平均净值利润率 | 9.050% | 13.870% | % |
基金份额净值增长率 | 9.520% | 15.400% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 3,137,195.20 | 11,205,387.83 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0151 | 0.0511 | |
基金资产净值 | 222,097,737.59 | 239,207,546.58 | |
基金份额净值 | 1.0670% | 1.0900% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.380% | 14.480% | % |
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