农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金(000259)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,444,122.48 |
| 本期利润 | -5,689,879.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1561 |
| 期末基金资产净值 | 89,391,497.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.8068 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 33,308,935.26 | 29,472,624.59 | |
| 利润 | 30,856,685.61 | 26,198,447.56 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9020 | 0.1694 | |
| 加权平均净值利润率 | 56.210% | 16.430% | % |
| 基金份额净值增长率 | 76.810% | 12.130% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 33,653,102.63 | 7,879,529.65 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0407 | 0.1542 | |
| 基金资产净值 | 65,988,775.48 | 58,965,511.79 | |
| 基金份额净值 | 2.0407% | 1.1542% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.070% | 15.420% | % |
