易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0130

累计净值:1.2680 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:田宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.715亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,701,292.55
本期利润 1,685,886.87
加权平均基金份额本期利润 0.0168
期末基金资产净值 112,236,270.50
期末基金份额净值 1.1200

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 19,962,338.33
利润 23,666,406.34
加权平均基金份额本期利润 0.0892
加权平均净值利润率 8.510% % %
基金份额净值增长率 9.100% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 10,353,010.38
可供分配基金份额利润 0.1033
基金资产净值 110,550,383.63
基金份额净值 1.1030% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 10.300% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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