富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类(000285)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -218,615.96 |
| 本期利润 | -279,962.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1424 |
| 期末基金资产净值 | 1,965,996.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.1663 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 970,794.47 | 1,679,953.79 | |
| 利润 | 502,499.78 | 1,958,959.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1315 | 0.1447 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.480% | 13.880% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.780% | 24.010% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 577,751.00 | 865,592.18 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3101 | 0.1969 | |
| 基金资产净值 | 2,440,917.62 | 5,496,628.57 | |
| 基金份额净值 | 1.3101% | 1.2503% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.010% | 25.030% | % |
