银华永利债券型证券投资基金C类(000288)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2610 净值更新日期:2018-06-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2018-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-01-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,170,394.73
本期利润 1,147,153.13
加权平均基金份额本期利润 0.0105
期末基金资产净值 83,078,215.92
期末基金份额净值 1.2520

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 11,804,634.49
利润 14,137,521.23
加权平均基金份额本期利润 0.0894
加权平均净值利润率 7.430% % %
基金份额净值增长率 9.240% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 61,276,352.38
可供分配基金份额利润 0.2086
基金资产净值 364,400,464.40
基金份额净值 1.2410% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 24.100% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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