鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(000290)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,245,358.18 |
| 本期利润 | 4,533,883.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0130 |
| 期末基金资产净值 | 1,070,285,972.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.1700 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,025,422.09 | 2,721,285.05 | |
| 利润 | 11,115,452.48 | 1,762,350.56 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1908 | 0.0407 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.720% | 3.950% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.640% | 6.600% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 26,512,907.23 | 3,386,428.80 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1365 | 0.0449 | |
| 基金资产净值 | 232,822,773.44 | 78,837,004.84 | |
| 基金份额净值 | 1.1980% | 1.0450% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.310% | 7.560% | % |
