鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金B类(000296)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0741

累计净值:1.4612 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千,方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+0.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,738,357.17
本期利润 3,943,656.13
加权平均基金份额本期利润 0.0249
期末基金资产净值 165,012,708.91
期末基金份额净值 1.0340

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 14,166,560.55 14,344,190.86
利润 12,516,024.23 23,760,276.08
加权平均基金份额本期利润 0.1043 0.1613
加权平均净值利润率 9.750% 15.890% %
基金份额净值增长率 10.650% 18.080% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 5,563,365.46 4,352,618.79
可供分配基金份额利润 0.0351 0.0406
基金资产净值 164,630,675.98 113,619,784.59
基金份额净值 1.0390% 1.0600% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 25.560% 13.480% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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