项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,738,357.17 |
本期利润 | 3,943,656.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249 |
期末基金资产净值 | 165,012,708.91 |
期末基金份额净值 | 1.0340 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 14,166,560.55 | 14,344,190.86 | |
利润 | 12,516,024.23 | 23,760,276.08 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1043 | 0.1613 | |
加权平均净值利润率 | 9.750% | 15.890% | % |
基金份额净值增长率 | 10.650% | 18.080% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 5,563,365.46 | 4,352,618.79 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0351 | 0.0406 | |
基金资产净值 | 164,630,675.98 | 113,619,784.59 | |
基金份额净值 | 1.0390% | 1.0600% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.560% | 13.480% | % |
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