摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金A类(000309)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0690

累计净值:3.0690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何晓春 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.847亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -33,696,124.78
本期利润 -62,686,702.41
加权平均基金份额本期利润 -0.1926
期末基金资产净值 480,671,263.31
期末基金份额净值 1.4880

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 -55,125,921.76 151,100,931.67
利润 -6,337,535.97 153,796,387.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0177 0.0820
加权平均净值利润率 -1.180% 8.530% %
基金份额净值增长率 70.020% 3.510% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 56,670,989.28 1,870,675.11
可供分配基金份额利润 0.1936 0.0044
基金资产净值 499,909,183.02 430,846,140.59
基金份额净值 1.7070% 1.0040% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 70.700% 0.400% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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