安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类(000310)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 688,881.72 |
| 本期利润 | 3,898,686.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值 | 500,961,179.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.0530 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 28,852,263.87 | 23,801,343.62 | |
| 利润 | 30,368,948.66 | 24,936,566.99 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1334 | 0.1311 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.950% | 12.460% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.780% | 13.200% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 14,323,885.84 | 8,796,602.66 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0301 | 0.0423 | |
| 基金资产净值 | 497,062,493.12 | 218,382,692.49 | |
| 基金份额净值 | 1.0450% | 1.0510% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.970% | 14.220% | % |
