华润元大现金收益货币市场基金A类(000324)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3846

7 日年化:1.4140% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健,程涛涛 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-10-29

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 770,120.32
本期利润 770,120.32
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 114,560,450.66
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 5,559,256.76 5,822,146.77
利润 5,559,256.76 5,822,146.77
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 111,208,868.92 356,473,780.29
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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