摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类(000328)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6958

累计净值:1.6958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景喻 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -494,176,578.86
本期利润 -447,702,867.26
加权平均基金份额本期利润 -0.3047
期末基金资产净值 2,178,705,261.95
期末基金份额净值 1.5010

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 -184,002,960.73 -54,590,765.04
利润 -113,361,656.31 -73,836,661.24
加权平均基金份额本期利润 -0.1569 -0.0657
加权平均净值利润率 -9.520% -7.020% %
基金份额净值增长率 96.660% -7.570% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 526,293,660.32 -41,384,864.51
可供分配基金份额利润 0.3816 -0.0722
基金资产净值 2,516,426,912.85 531,989,045.65
基金份额净值 1.8250% 0.9280% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 82.500% -7.200% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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