安信永利信用定期开放债券型证券投资基金C类(000335)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 76,248.92 |
| 本期利润 | 1,350,232.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值 | 198,703,719.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.0420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 11,548,464.72 | 7,704,649.38 | |
| 利润 | 12,160,902.09 | 7,909,316.16 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1290 | 0.1236 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.640% | 11.780% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.370% | 12.700% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 3,774,400.25 | 3,226,777.30 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0198 | 0.0374 | |
| 基金资产净值 | 197,353,487.43 | 90,297,884.32 | |
| 基金份额净值 | 1.0350% | 1.0460% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.920% | 13.710% | % |
