南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类(000355)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 52,007,022.18 |
| 本期利润 | 21,810,089.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0130 |
| 期末基金资产净值 | 1,943,574,151.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.1140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 92,157,610.48 | 17,558,787.58 | |
| 利润 | 142,542,799.22 | 18,439,381.70 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1120 | 0.0372 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.340% | 3.550% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.630% | 13.110% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 40,135,543.23 | 16,813,104.07 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0224 | 0.0102 | |
| 基金资产净值 | 2,007,029,941.77 | 1,738,064,165.19 | |
| 基金份额净值 | 1.1190% | 1.0540% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.900% | 13.680% | % |
