项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 23,792,585.23 |
本期利润 | 20,588,130.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174 |
期末基金资产净值 | 1,666,592,646.12 |
期末基金份额净值 | 1.4060 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 255,399,545.13 | 236,561,814.18 | |
利润 | 187,805,896.60 | 341,333,238.34 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1455 | 0.2368 | |
加权平均净值利润率 | 11.070% | 21.880% | % |
基金份额净值增长率 | 11.210% | 24.160% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 428,408,244.85 | 280,076,178.78 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3615 | 0.1784 | |
基金资产净值 | 1,646,004,515.79 | 1,960,574,503.52 | |
基金份额净值 | 1.3890% | 1.2490% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.900% | 24.900% | % |
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