国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类(000363)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0970

累计净值:3.0910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.920亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,036,797.99
本期利润 -2,259,929.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0946
期末基金资产净值 43,847,266.68
期末基金份额净值 1.7530

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 15,922,768.02 7,366,616.92
利润 11,967,006.38 11,189,606.79
加权平均基金份额本期利润 0.5032 0.3438
加权平均净值利润率 29.930% 33.650% %
基金份额净值增长率 31.240% 44.720% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 15,555,978.36 8,895,307.12
可供分配基金份额利润 0.8933 0.3098
基金资产净值 33,503,795.74 42,098,452.73
基金份额净值 1.9240% 1.4660% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 92.400% 46.600% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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