摩根双债增利债券型证券投资基金A类(000377)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 998,077.57 |
| 本期利润 | 465,291.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171 |
| 期末基金资产净值 | 38,164,326.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.0980 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,420,013.51 | 3,513,313.39 | |
| 利润 | 2,238,953.83 | 4,338,299.53 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616 | 0.1019 | |
| 加权平均净值利润率 | 14.360% | 9.990% | % |
| 基金份额净值增长率 | 19.170% | 20.840% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,429,744.26 | 779,465.57 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0730 | 0.0851 | |
| 基金资产净值 | 22,064,743.42 | 10,555,808.96 | |
| 基金份额净值 | 1.1270% | 1.1530% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.440% | 21.200% | % |
