项目 | 2015-01-01至2015-12-10(元) |
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本期已实现收益 | 15,065,758.57 |
本期利润 | 12,341,765.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0711 |
期末基金资产净值 | 137,072,035.97 |
期末基金份额净值 | 1.0040 |
期间数据和指标 | 2014年 | ||
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已实现收益 | 25,199,506.24 | ||
利润 | 29,313,880.97 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0818 | ||
加权平均净值利润率 | 8.050% | % | % |
基金份额净值增长率 | 8.520% | % | % |
期末数据和指标 | 2014年 | ||
可供分配利润 | -3,112,128.22 | ||
可供分配基金份额利润 | -0.0114 | ||
基金资产净值 | 273,836,022.27 | ||
基金份额净值 | 1.0020% | % | % |
累计期末指标 | 2014年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 8.730% | % | % |
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