富国恒利分级债券型证券投资基金B类(000384)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2590 净值更新日期:2015-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.901亿份(2016-03-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数

财务指标

项目 2015-10-01至2015-12-09(元)
本期已实现收益 3,886,111.12
本期利润 1,463,247.29
加权平均基金份额本期利润 0.0114
期末基金资产净值 137,072,035.97
期末基金份额净值 1.0040

年度财务指标

期间数据和指标 2014年
已实现收益 25,199,506.24
利润 29,313,880.97
加权平均基金份额本期利润 0.0818
加权平均净值利润率 8.050% % %
基金份额净值增长率 8.520% % %
期末数据和指标 2014年
可供分配利润 -3,112,128.22
可供分配基金份额利润 -0.0114
基金资产净值 273,836,022.27
基金份额净值 1.0020% % %
累计期末指标 2014年
基金份额累计净值增长率 8.730% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034