景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C类(000386)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -181,029.99 |
| 本期利润 | -2,652,674.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363 |
| 期末基金资产净值 | 90,946,525.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.3640 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 15,717,931.64 | 6,693,117.34 | |
| 利润 | 20,404,303.29 | 7,702,618.79 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2676 | 0.1601 | |
| 加权平均净值利润率 | 20.510% | 14.580% | % |
| 基金份额净值增长率 | 21.740% | 14.310% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 20,972,227.67 | 9,440,239.03 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2906 | 0.1081 | |
| 基金资产净值 | 100,993,114.22 | 100,455,405.95 | |
| 基金份额净值 | 1.4000% | 1.1500% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.000% | 15.000% | % |
