华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金(000390)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0330

累计净值:3.3630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:72.731亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -70,601,933.51
本期利润 -33,651,135.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0184
期末基金资产净值 2,435,878,210.46
期末基金份额净值 1.1360

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 714,074,673.56 219,524,468.22
利润 712,845,398.51 228,277,739.41
加权平均基金份额本期利润 0.8351 0.1934
加权平均净值利润率 61.030% 18.170% %
基金份额净值增长率 79.550% 18.300% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 211,662,343.94 36,882,679.36
可供分配基金份额利润 0.1702 0.0571
基金资产净值 1,455,547,102.34 682,751,399.89
基金份额净值 1.1700% 1.0570% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 113.050% 18.650% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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