项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 383,061.99 |
本期利润 | 991,153.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0759 |
期末基金资产净值 | 14,394,880.71 |
期末基金份额净值 | 1.1994 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 3,624,281.83 | 3,252,910.23 | |
利润 | 113,952.05 | 7,946,470.17 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056 | 0.1220 | |
加权平均净值利润率 | 0.510% | 11.810% | % |
基金份额净值增长率 | 2.650% | 11.850% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 1,637,977.36 | 1,141,336.56 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1213 | 0.0252 | |
基金资产净值 | 15,146,676.35 | 49,459,660.61 | |
基金份额净值 | 1.1213% | 1.0924% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.070% | 12.100% | % |
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