招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(人民币)(000391)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2963

累计净值:1.3233 净值更新日期:2016-07-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.104亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 标普高收益红利贵族全收益指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 383,061.99
本期利润 991,153.04
加权平均基金份额本期利润 0.0759
期末基金资产净值 14,394,880.71
期末基金份额净值 1.1994

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 3,624,281.83 3,252,910.23
利润 113,952.05 7,946,470.17
加权平均基金份额本期利润 0.0056 0.1220
加权平均净值利润率 0.510% 11.810% %
基金份额净值增长率 2.650% 11.850% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 1,637,977.36 1,141,336.56
可供分配基金份额利润 0.1213 0.0252
基金资产净值 15,146,676.35 49,459,660.61
基金份额净值 1.1213% 1.0924% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 15.070% 12.100% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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