民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类(000408)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,577,586.93 |
| 本期利润 | -13,117,422.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1073 |
| 期末基金资产净值 | 285,139,397.35 |
| 期末基金份额净值 | 2.0180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 58,880,997.81 | 22,175,654.47 | |
| 利润 | 52,154,160.07 | 26,694,393.93 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7529 | 0.1631 | |
| 加权平均净值利润率 | 40.990% | 16.150% | % |
| 基金份额净值增长率 | 93.200% | 16.340% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 96,157,035.11 | 8,550,906.73 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0866 | 0.1320 | |
| 基金资产净值 | 193,529,292.59 | 73,311,626.97 | |
| 基金份额净值 | 2.1870% | 1.1320% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.220% | 16.570% | % |
