国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金A类(000412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9680

累计净值:1.2300 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.531亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 25,571,298.52
本期利润 22,762,312.01
加权平均基金份额本期利润 0.0284
期末基金资产净值 895,376,428.99
期末基金份额净值 1.1160

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 53,804,484.51 32,071,962.61
利润 82,593,888.04 34,662,763.70
加权平均基金份额本期利润 0.1562 0.0932
加权平均净值利润率 14.540% 9.100% %
基金份额净值增长率 15.000% 9.630% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 20,332,390.90 9,458,295.29
可供分配基金份额利润 0.0253 0.0242
基金资产净值 872,614,116.98 403,622,811.20
基金份额净值 1.0870% 1.0320% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 26.330% 9.850% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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