国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类(000413)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 611,879.08 |
| 本期利润 | 542,294.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272 |
| 期末基金资产净值 | 22,177,365.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.1140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,305,771.92 | 3,308,115.93 | |
| 利润 | 2,189,420.96 | 3,813,083.25 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1490 | 0.0851 | |
| 加权平均净值利润率 | 14.000% | 8.350% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.650% | 9.220% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 494,933.49 | 338,591.89 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0249 | 0.0203 | |
| 基金资产净值 | 21,635,071.29 | 17,181,149.58 | |
| 基金份额净值 | 1.0870% | 1.0280% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.470% | 9.440% | % |
