国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类(000413)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9570

累计净值:1.2110 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 611,879.08
本期利润 542,294.07
加权平均基金份额本期利润 0.0272
期末基金资产净值 22,177,365.36
期末基金份额净值 1.1140

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 1,305,771.92 3,308,115.93
利润 2,189,420.96 3,813,083.25
加权平均基金份额本期利润 0.1490 0.0851
加权平均净值利润率 14.000% 8.350% %
基金份额净值增长率 14.650% 9.220% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 494,933.49 338,591.89
可供分配基金份额利润 0.0249 0.0203
基金资产净值 21,635,071.29 17,181,149.58
基金份额净值 1.0870% 1.0280% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 25.470% 9.440% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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