摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类(000419)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,628,222.81 |
| 本期利润 | 2,790,236.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值 | 177,583,196.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.1140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 18,156,244.48 | ||
| 利润 | 20,943,690.08 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.660% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.860% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 9,680,771.64 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0813 | ||
| 基金资产净值 | 130,166,649.80 | ||
| 基金份额净值 | 1.0930% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 9.300% | % | % |
