大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金A类(000426)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:1.3220 净值更新日期:2019-04-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,567,958.84
本期利润 3,058,258.37
加权平均基金份额本期利润 0.0092
期末基金资产净值 738,054,532.69
期末基金份额净值 1.0440

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 19,790,056.37
利润 16,532,652.58
加权平均基金份额本期利润 0.1023
加权平均净值利润率 8.660% % %
基金份额净值增长率 8.770% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 33,863,517.17
可供分配基金份额利润 0.2136
基金资产净值 194,765,573.55
基金份额净值 1.2280% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 22.800% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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