大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金C类(000427)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,212,805.22 |
| 本期利润 | 2,146,302.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值 | 533,235,383.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.0430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,255,174.39 | ||
| 利润 | 16,657,166.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0889 | ||
| 加权平均净值利润率 | 7.560% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.270% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 40,983,638.45 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2034 | ||
| 基金资产净值 | 245,490,244.00 | ||
| 基金份额净值 | 1.2180% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 21.800% | % | % |
