安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000433)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9410

累计净值:1.9410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎志军 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.291亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-31

业绩比较基准: 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 11,259,277.28
本期利润 -44,669,738.90
加权平均基金份额本期利润 -0.2838
期末基金资产净值 156,516,847.32
期末基金份额净值 1.1460

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 161,891,315.35 49,307,606.78
利润 220,693,237.54 48,920,807.34
加权平均基金份额本期利润 0.1357 0.0964
加权平均净值利润率 11.620% 9.260% %
基金份额净值增长率 28.100% 8.900% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 39,724,333.70 42,782,598.06
可供分配基金份额利润 0.2232 0.0889
基金资产净值 248,292,089.80 524,293,465.88
基金份额净值 1.3950% 1.0890% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 39.500% 8.900% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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