项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 11,259,277.28 |
本期利润 | -44,669,738.90 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2838 |
期末基金资产净值 | 156,516,847.32 |
期末基金份额净值 | 1.1460 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 161,891,315.35 | 49,307,606.78 | |
利润 | 220,693,237.54 | 48,920,807.34 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1357 | 0.0964 | |
加权平均净值利润率 | 11.620% | 9.260% | % |
基金份额净值增长率 | 28.100% | 8.900% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 39,724,333.70 | 42,782,598.06 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2232 | 0.0889 | |
基金资产净值 | 248,292,089.80 | 524,293,465.88 | |
基金份额净值 | 1.3950% | 1.0890% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.500% | 8.900% | % |
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