新华壹诺宝货币市场基金A类(000434)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 55,945,016.94 |
| 本期利润 | 55,945,016.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 8,692,059,944.33 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 115,519,299.78 | 61,585,103.34 | |
| 利润 | 115,519,299.78 | 61,585,103.34 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | 3.276% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 11,701,816,131.75 | 2,110,068,359.51 | |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.062% | % | % |
