建信稳定添利债券型证券投资基金A类(000435)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,149,266.38 |
| 本期利润 | -9,427,265.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0312 |
| 期末基金资产净值 | 296,204,134.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.1260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 37,952,859.72 | 26,195,700.90 | |
| 利润 | 37,551,475.63 | 42,022,062.79 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1471 | 0.1793 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.890% | 16.800% | % |
| 基金份额净值增长率 | 18.670% | 22.110% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,835,911.37 | 19,910,232.40 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0064 | 0.0550 | |
| 基金资产净值 | 330,662,516.36 | 423,685,373.78 | |
| 基金份额净值 | 1.1580% | 1.1710% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.350% | 22.480% | % |
