易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5910

累计净值:2.0040 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.784亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 52,833,739.84
本期利润 27,372,298.96
加权平均基金份额本期利润 0.0138
期末基金资产净值 3,169,215,461.60
期末基金份额净值 1.5970

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 675,983,963.38
利润 710,614,524.33
加权平均基金份额本期利润 0.3596
加权平均净值利润率 25.240% % %
基金份额净值增长率 29.440% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 935,922,932.90
可供分配基金份额利润 0.4727
基金资产净值 3,134,281,259.09
基金份额净值 1.5830% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 46.030% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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