东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(000480)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.0320

累计净值:4.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,491,622.96
本期利润 -141,225,923.84
加权平均基金份额本期利润 -0.2069
期末基金资产净值 1,229,155,711.10
期末基金份额净值 1.7600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 576,223,554.26
利润 607,730,316.42
加权平均基金份额本期利润 0.7467
加权平均净值利润率 41.850% % %
基金份额净值增长率 47.510% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 502,353,990.76
可供分配基金份额利润 0.7749
基金资产净值 1,285,168,867.11
基金份额净值 1.9830% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 110.940% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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