华商双债丰利债券型证券投资基金C类(000481)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,904,973.66 |
| 本期利润 | -846,319.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006 |
| 期末基金资产净值 | 1,862,605,460.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.2900 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 100,782,217.43 | ||
| 利润 | 99,660,114.88 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834 | ||
| 加权平均净值利润率 | 14.040% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 32.450% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 68,838,771.84 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0453 | ||
| 基金资产净值 | 2,001,270,500.41 | ||
| 基金份额净值 | 1.3160% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 63.570% | % | % |
