项目 | 2015-10-01至2015-12-31(元) |
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本期已实现收益 | 3,600,345.64 |
本期利润 | 2,043,787.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0250 |
期末基金资产净值 | 104,067,354.11 |
期末基金份额净值 | 1.2760 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 12,430,186.64 | ||
利润 | 12,430,186.64 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.4812 | ||
加权平均净值利润率 | 47.820% | % | % |
基金份额净值增长率 | 4.870% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 140,507.86 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0085 | ||
基金资产净值 | 16,670,844.64 | ||
基金份额净值 | 1.0080% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 10.460% | % | % |
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