财通纯债分级债券型证券投资基金B类(000499)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3520

累计净值:1.3520 净值更新日期:2016-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.879亿份(2017-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

财务指标

项目 2015-10-01至2015-12-31(元)
本期已实现收益 3,600,345.64
本期利润 2,043,787.85
加权平均基金份额本期利润 0.0250
期末基金资产净值 104,067,354.11
期末基金份额净值 1.2760

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益
利润 -1,573,212.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0242
加权平均净值利润率 -1.910% % %
基金份额净值增长率 12.360% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 22,269,279.83
可供分配基金份额利润 0.3426
基金资产净值 87,396,509.47
基金份额净值 1.3450% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 34.500% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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