财通纯债分级债券型证券投资基金B类(000499)
财务指标
| 项目 | 2015-10-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,600,345.64 |
| 本期利润 | 2,043,787.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0250 |
| 期末基金资产净值 | 104,067,354.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.2760 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | |||
| 利润 | -1,573,212.86 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242 | ||
| 加权平均净值利润率 | -1.910% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.360% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 22,269,279.83 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.3426 | ||
| 基金资产净值 | 87,396,509.47 | ||
| 基金份额净值 | 1.3450% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 34.500% | % | % |
