招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A类(000530)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,151,859.30 |
| 本期利润 | -29,374,637.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0407 |
| 期末基金资产净值 | 753,980,163.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.1870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 322,221,175.40 | ||
| 利润 | 381,988,273.08 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1397 | ||
| 加权平均净值利润率 | 12.230% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.830% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 152,592,125.38 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1849 | ||
| 基金资产净值 | 1,005,458,187.15 | ||
| 基金份额净值 | 1.2180% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 21.800% | % | % |
