诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A类(000538)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9030

累计净值:0.9030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨谷 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-13

业绩比较基准: 60%沪深300指数+40%中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 47,056,935.93
本期利润 -10,154,021.47
加权平均基金份额本期利润 -0.0086
期末基金资产净值 1,468,617,945.95
期末基金份额净值 1.2920

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 175,412,092.11
利润 273,965,433.71
加权平均基金份额本期利润 0.1023
加权平均净值利润率 8.150% % %
基金份额净值增长率 11.680% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 288,692,728.09
可供分配基金份额利润 0.2311
基金资产净值 1,623,932,804.11
基金份额净值 1.3000% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 30.000% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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