华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3660

累计净值:2.6210 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.672亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 34,928,714.69
本期利润 -593,566,044.36
加权平均基金份额本期利润 -0.4986
期末基金资产净值 1,791,130,507.59
期末基金份额净值 1.7530

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 695,251,493.48
利润 1,429,811,727.54
加权平均基金份额本期利润 1.0296
加权平均净值利润率 49.970% % %
基金份额净值增长率 85.400% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 730,086,446.66
可供分配基金份额利润 0.5606
基金资产净值 2,844,060,594.94
基金份额净值 2.1840% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 137.070% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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