中国梦灵活配置混合型证券投资基金A类(000554)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,201,535.62 |
| 本期利润 | -46,506,179.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1906 |
| 期末基金资产净值 | 303,626,522.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.3720 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 96,835,771.27 | ||
| 利润 | 96,222,634.55 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3303 | ||
| 加权平均净值利润率 | 19.950% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 47.220% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 71,495,840.67 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2995 | ||
| 基金资产净值 | 373,457,937.52 | ||
| 基金份额净值 | 1.5650% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 56.500% | % | % |
