国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(000557)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2890

累计净值:2.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桑俊,敬夏玺 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-11

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)+1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 10,754,754.47
本期利润 -3,280,510.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0048
期末基金资产净值 336,970,961.32
期末基金份额净值 1.3300

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 203,169,046.92
利润 192,095,718.30
加权平均基金份额本期利润 0.1403
加权平均净值利润率 10.920% % %
基金份额净值增长率 19.490% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 344,382,292.51
可供分配基金份额利润 0.2400
基金资产净值 1,901,409,719.08
基金份额净值 1.3250% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 34.660% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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