项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 10,754,754.47 |
本期利润 | -3,280,510.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0048 |
期末基金资产净值 | 336,970,961.32 |
期末基金份额净值 | 1.3300 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 203,169,046.92 | ||
利润 | 192,095,718.30 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1403 | ||
加权平均净值利润率 | 10.920% | % | % |
基金份额净值增长率 | 19.490% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 344,382,292.51 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.2400 | ||
基金资产净值 | 1,901,409,719.08 | ||
基金份额净值 | 1.3250% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 34.660% | % | % |
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