南方启元债券型证券投资基金C类(000562)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 434,495.50 |
| 本期利润 | 386,747.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0080 |
| 期末基金资产净值 | 53,503,618.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.0850 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,288,959.52 | ||
| 利润 | 4,770,691.98 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0860 | ||
| 加权平均净值利润率 | 8.240% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.260% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 2,617,196.13 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0574 | ||
| 基金资产净值 | 49,998,262.35 | ||
| 基金份额净值 | 1.0970% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 9.700% | % | % |
